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PremiumService-Fonds

R-co Valor C EUR

Rothschild & Co Asset Management

Mischfonds flexibel Welt

  • ISIN: FR0011253624
  • WKN (AT): A1J7LF
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
C EUR EUR 1,67%
P EUR EUR 1,17%
D EUR EUR 1,67%
PB EUR EUR 1,27%

NAV vom 16.05.2024

3.284,31 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Hinweis: SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012., Fondsname vormals: R Valor C EUR.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.

Fondsmanagement: Herr Yoann Ignatiew, Herr Charles-Edouard Bilbault


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU Tax, EU-SFDR

Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.

Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus.

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+11,03%+5,61%
1 Jahr+15,94%+9,91%
3 Jahre+16,08%+6,04%
5 Jahre+51,39%+19,52%
10 Jahre+135,54%+38,43%
15 Jahre+404,80%+81,50%
20 Jahre+524,67%+97,75%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+15,94%+9,91%
3 Jahre+5,10%+1,98%
5 Jahre+8,65%+3,63%
10 Jahre+8,94%+3,31%
15 Jahre+11,40%+4,05%
20 Jahre+9,59%+3,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,67%
     Portfoliotransaktionskosten 0,19%
     Sonstige laufende Kosten 1,48%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Auflagedatum 03.10.2012
Fondsvolumen 4.663,22  Mio. EUR   (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,73%
Volatilität (3 Jahre) 12,21%
Volatilität (5 Jahre) 14,53%
Volatilität (10 Jahre) 13,96%
12-Monats-Hoch 3.287,49 EUR
12-Monats-Tief 2.725,22 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,87
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,62
Maximum Drawdown 53,78%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 28.03.2024)

Länder / Regionen(Stand: 28.03.2024)

Branchen(Stand: 28.03.2024)

Assets(Stand: 28.03.2024)

Währungen(Stand: 28.03.2024)

Ratingverteilung sonstige

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