R-co Valor C EUR
Rothschild & Co Asset Management
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: FR0011253624
- WKN (AT): A1J7LF
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
C EUR | | EUR | | | 1,67% |
NAV vom 16.05.2024
3.284,31 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahlkriterien der Anlagen sind nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb, genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.
Fondsmanagement: Herr Yoann Ignatiew, Herr Charles-Edouard Bilbault
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU Tax, EU-SFDR
Fonds weist einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung (EU-TAX) aus.
Zudem weist der Fonds nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-SFDR aus.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +11,03% | +5,61% |
1 Jahr | +15,94% | +9,91% |
3 Jahre | +16,08% | +6,04% |
5 Jahre | +51,39% | +19,52% |
10 Jahre | +135,54% | +38,43% |
15 Jahre | +404,80% | +81,50% |
20 Jahre | +524,67% | +97,75% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +15,94% | +9,91% |
3 Jahre | +5,10% | +1,98% |
5 Jahre | +8,65% | +3,63% |
10 Jahre | +8,94% | +3,31% |
15 Jahre | +11,40% | +4,05% |
20 Jahre | +9,59% | +3,47% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 1,67% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,19% |
Sonstige laufende Kosten | 1,48% |
Stammdaten
Domizil | Frankreich |
Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
Auflagedatum | 03.10.2012 |
Fondsvolumen | 4.663,22 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 10,73% |
Volatilität (3 Jahre) | 12,21% |
Volatilität (5 Jahre) | 14,53% |
Volatilität (10 Jahre) | 13,96% |
12-Monats-Hoch | 3.287,49 EUR |
12-Monats-Tief | 2.725,22 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,87 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,26 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,47 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,62 |
Maximum Drawdown | 53,78% |