C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) PLN
Ampega Investment GmbH
Mischfonds ausgewogen Welt
- ISIN: AT0000A06P08
- WKN (AT): A06P0
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
(T) PLN | | PLN | | | 2,73% |
NAV vom 10.05.2024
915,04 PLN
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Fondsmanagement: ARTS Asset Management GmbH
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds PLN | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +6,31% | +7,10% | +4,00% |
1 Jahr | +2,37% | +8,59% | +9,54% |
3 Jahre | -0,93% | +5,23% | +3,63% |
5 Jahre | +19,45% | +19,00% | +15,91% |
10 Jahre | +28,94% | +25,52% | +36,80% |
15 Jahre | +75,27% | +77,04% | +87,10% |
Annualisiert
Fonds PLN | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +2,37% | +8,59% | +9,54% |
3 Jahre | -0,31% | +1,71% | +1,20% |
5 Jahre | +3,62% | +3,54% | +3,00% |
10 Jahre | +2,57% | +2,30% | +3,18% |
15 Jahre | +3,81% | +3,88% | +4,26% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Performance Fee | 20% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt. Im letzten Geschäftsjahr waren dies 0,00%. |
Summe laufende Kosten | 2,73% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 2,73% |
Stammdaten
Domizil | Österreich |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Auflagedatum | 20.09.2007 |
Fondsvolumen | 222,30 Mio. EUR (Stand: 03.05.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,01% |
Volatilität (3 Jahre) | 5,48% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,00% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,51% |
12-Monats-Hoch | 926,14 PLN |
12-Monats-Tief | 840,98 PLN |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,72 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,12 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,41 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,34 |
Maximum Drawdown | 19,18% |