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Fondsname
WKN / ISIN
Auflegung		 Gesellschaft
Invesco Global Small Cap Value Fund A thes.
A1CZYE / LU0511731985 		03.09.2010 Invesco Management
Invesco Global Small Cap Value Fund AX auss.
A1CZYF / LU0511393133 		03.09.2010 Invesco Management
Invesco Global Small Cap Value Fund B thes.
A1CZYG / LU0511393489 		03.09.2010 Invesco Management
Invesco Global Value Equity Fund A thes.
A1CZYL / LU0511732876 		03.09.2010 Invesco Management
Invesco Global Value Equity Fund B thes.
A1CZYM / LU0511394453 		03.09.2010 Invesco Management
Invesco Japanese Equity Advantage Fund A thes.
A1CZYR / LU0511733684 		03.09.2010 Invesco Management
Invesco Japanese Equity Advantage Fund B thes.
A1CZYS / LU0511395187 		03.09.2010 Invesco Management
Invesco Japanese Value Equity Fund A thes.
A1CZYX / LU0511735200 		03.09.2010 Invesco Management
Invesco Japanese Value Equity Fund AH thes.
A1CZYZ / LU0511735036 		03.09.2010 Invesco Management
Invesco Japanese Value Equity Fund AX auss.
A1CZYY / LU0511396151 		03.09.2010 Invesco Management
Invesco Japanese Value Equity Fund B thes.
A1CZY0 / LU0511396581 		03.09.2010 Invesco Management
Invesco US Small Cap Growth Fund A thes.
A1CZY6 / LU0511736869 		03.09.2010 Invesco Management
Invesco US Small Cap Growth Fund B thes.
A1CZY7 / LU0511397803 		03.09.2010 Invesco Management
Invesco US Value Equity Fund A thes.
A1CZZA / LU0511737834 		03.09.2010 Invesco Management
Bantleon Return IT
A1C2HG / LU0524467833 		01.09.2010 Bantleon Invest S.A.
Bantleon Return PT
A1C2HF / LU0524467676 		01.09.2010 Bantleon Invest S.A.
Bantleon Strategie IT
A1C2HJ / LU0524468054 		01.09.2010 Bantleon Invest S.A.
Franklin Global Real Estate Fund Class A (acc) EUR-H1
n.v. / LU0523919115 		20.08.2010 Franklin Templeton
Franklin Global Real Estate Fund Class A (Ydis) EUR-H1
n.v. / LU0523922176 		20.08.2010 Franklin Templeton
Franklin Global Real Estate Fund Class A (Ydis) EUR-H2
n.v. / LU0523923570 		20.08.2010 Franklin Templeton
Franklin Global Real Estate Fund Class N (acc) EUR-H1
n.v. / LU0523922846 		20.08.2010 Franklin Templeton
Klassik Aktien Emerging Markets R (A)
A0J7X / AT0000A0J7X2 		16.08.2010 Raiffeisen Salzburg
Klassik Aktien Emerging Markets R (T)
A0J7Y / AT0000A0J7Y0 		16.08.2010 Raiffeisen Salzburg
VMP EuroBlue Alpha Return
HAFX45 / LU0517686985 		16.08.2010 Hauck & Aufhäuser
BE Dynamic Fund
n.v. / LI0113711308 		15.08.2010 Minerva Investments
Sensus Strategy Fund
n.v. / LI0113711324 		15.08.2010 Minerva Investments
Invesco Latin American Equity Fund A (EUR Hedged) thes.
A1C3L6 / LU0503256017 		11.08.2010 Invesco Management
Invesco Latin American Equity Fund A thes.
A1C3L3 / LU0505656297 		11.08.2010 Invesco Management
ING (L) Invest - Global Opportunities X Cap. USD
A0YBTX / LU0444260722 		10.08.2010 ING Investm. Mgmt LU
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