| nicht bewertet |
| 03.09.2010 | Veränderung zum 01.09.2010 | |
| 8,05 $ | +0,15 $ | +1,90% |
| Letzte Ausschüttung | 0,04 $ (01.06.2010) |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
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| ISIN: | LU0367025839 |
| WKN: | A0RBEW |
| Gesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | INVESCO Team seit 31.10.2008 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 31.10.2008 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 9,60 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2000% |
| TER p.a. (28.02.2010): | 2,04% |
| Servicegebühr: | max. 0,40% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 2MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 198KB)
Fondssektor
Mischfonds Thema Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und in geringerem Umfang von langfristigem Kapitalzuwachs an. Hierzu legt der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und/oder Schuldtiteln an, die von Unternehmen und anderen Körperschaften ausgegeben sind, die den überwiegenden Teil ihrer Umsätze aus immobilienbezogenen Geschäften weltweit erzielen, einschließlich Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs), REIT-ähnlichen Unternehmen und anderen in der Immobilienbranche tätigen Unternehmen.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +2,43% | |
| 1 Monat: | +1,01% | +2,66% |
| 3 Monate: | +8,54% | +3,46% |
| 6 Monate: | +7,34% | +13,45% |
| seit Jahresbeginn: | +5,81% | +18,92% |
| 1 Jahr: | +17,35% | +30,19% |
| seit Auflage: | +27,52% | +26,92% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,51% | 14,05% |
| Jahreshoch: | 8,05 $ | |
| Jahrestief: | 7,24 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 8,05 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 6,93 $ | |
| Sharpe Ratio: | 1,33 | 0,46 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 13,17% | 13,89% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,55 | 0,45 |
| Information Ratio: | 0,65 | -0,43 |
| Beta (1 Jahr): | 1,35 | 0,97 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 13,31 | -5,49 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 5 Monat(e) |
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