| nicht bewertet |
| 03.09.2010 | Veränderung zum 02.09.2010 | |
| 142,79 $ | +0,78 $ | +0,55% |
| Zwischengewinn | 0,26 $ |
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| ISIN: | LU0326949186 |
| WKN: | A0M6JA |
| Gesellschaft: | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Robin Parbrook seit 16.11.2007, King Fuei Lee seit 16.11.2007 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 16.11.2007 |
| Gesamtfondsvolumen (30.07.2010): | 410,80 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,09% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0250% |
| Performance-Fee: | 15,00% des Betrages, um den die Netto-Wertentwicklung des Fonds die des BBA Libor USD 3 Month Act 360 übersteigt (High Watermark) |
| TER p.a. (30.06.2010): | 1,11% |
| Mindestanlage*: | 500.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 250.000,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 488KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 266KB)
Fondssektor
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Asien/Pazifik
| Benchmark FWW®: | MSCI AC Asia Pacific Free (USD) |
| Benchmark Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.: | BBA Libor USD 3 Month Act 360 |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere asiatisch-pazifischer Unternehmen, während durch den taktischen Einsatz derivativer Instrumente die Erhaltung des Kapitals angestrebt wird.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +3,03% | |
| 1 Monat: | +1,62% | +3,29% |
| 3 Monate: | +13,16% | +7,86% |
| 6 Monate: | +15,18% | +21,74% |
| seit Jahresbeginn: | +12,18% | +26,08% |
| 1 Jahr: | +31,81% | +46,22% |
| seit Auflage: | +42,01% | +62,32% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 14,11% | 12,16% |
| Jahreshoch: | 142,01 $ | |
| Jahrestief: | 118,69 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 142,01 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 108,92 $ | |
| Sharpe Ratio: | 1,75 | 1,67 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,95% | 8,96% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,85 | 0,82 |
| Information Ratio: | 3,39 | 2,65 |
| Beta (1 Jahr): | 0,82 | 0,74 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 30,12 | 30,48 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -36,95% | -27,55% |
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