 (Stand: 08/2010) |
| 02.09.2010 | Veränderung zum 01.09.2010 | |
| 44,66 € | +0,03 € | +0,07% |
| Letzte Ausschüttung | 3,50 € (15.02.2010) |
| Zwischengewinn | 1,71 € |
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| ISIN: | LU0307384627 |
| WKN: | A0MWHP |
| Gesellschaft: | Pioneer Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Gregory Saichin seit 16.07.2007, Herr Yerlan Sysdykov seit 16.07.2007 |
| Depotbank: | Société Générale Bank & Trust S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 16.07.2007 |
| Gesamtfondsvolumen (30.07.2010): | 763,60 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 58 Monat(e) |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,20% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0150% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 1,55% |
| Vertriebsservicegebühr: | max. 0,15% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 150,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 871KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 2MB)
Fondssektor
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Hart- und Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Pioneer Asset Management S.A.: | 95% JPM EMBI Global Diversified, 5% JPM Cash 1 Month Euro |
Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht. Er investiert überwiegend in Anleihen von Ländern, die allgemein als Schwellenmärkte angesehen werden. Der Fonds kann in jeder Währung eines Mitgliedsstaates des Internationalen Währungsfonds anlegen, wird aber überwiegend in den Währungen der G8 Mitgliedsstaaten anlegen.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,91% |
| 1 Monat: | +3,21% |
| 3 Monate: | +1,34% |
| 6 Monate: | +12,25% |
| seit Jahresbeginn: | +26,39% |
| 1 Jahr: | +41,63% |
| 3 Jahre: | +14,98% |
| seit Auflage: | +12,36% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 11,26% | 8,15% |
| Volatilität (3 Jahre): | 25,05% | 15,84% |
| Jahreshoch: | 45,50 € | |
| Jahrestief: | 38,44 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 45,50 € | |
| 12-Monats-Tief: | 34,10 € | |
| Sharpe Ratio: | 3,43 | 2,38 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,84% | 8,81% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,27 | -0,30 |
| Information Ratio: | 3,59 | 1,41 |
| Beta (1 Jahr): | 1,08 | -0,80 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 35,81 | 5,82 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -46,07% | -27,84% |
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