 (Stand: 08/2010) |
| 02.09.2010 | Veränderung zum 01.09.2010 | |
| 105,08 $ | +0,12 $ | +0,11% |
| Letzte Ausschüttung | 1,64 $ (22.04.2010) |
| Zwischengewinn | 3,58 $ |
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| ISIN: | LU0244150313 |
| WKN: | A0JJVT |
| Gesellschaft: | UBAM SICAV |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Union Bancaire Privée, Genf seit 13.02.2006 |
| Anlageberater: | UBAM International Services |
| Depotbank: | Union Bancaire Privée (Luxemburg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 13.02.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (31.05.2010): | 125,85 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Beratervergütung p.a.: | 1,10% |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 621KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 715KB)
Fondssektor
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark UBAM SICAV: | JPM GBI EM Broad Diversified |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf lokale Währungen lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautenden Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,51% | |
| 1 Monat: | +0,74% | +2,53% |
| 3 Monate: | +5,92% | +0,59% |
| 6 Monate: | +11,94% | +18,28% |
| seit Jahresbeginn: | +20,12% | +35,19% |
| 1 Jahr: | +31,54% | +47,10% |
| 3 Jahre: | +12,89% | +20,87% |
| seit Auflage: | +21,25% | +12,61% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,13% | 7,78% |
| Volatilität (3 Jahre): | 19,57% | 12,31% |
| Jahreshoch: | 105,32 $ | |
| Jahrestief: | 89,95 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 105,32 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 80,56 $ | |
| Sharpe Ratio: | 3,39 | 2,37 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,03% | 9,33% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,58 | -0,36 |
| Information Ratio: | 2,38 | 1,53 |
| Beta (1 Jahr): | -1,68 | -1,07 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -16,41 | 25,73 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -29,25% | -20,17% |
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