 (Stand: 08/2010) |
| 03.09.2010 | Veränderung zum 02.09.2010 | |
| 121,77 $ | +0,37 $ | +0,30% |
| Zwischengewinn | 4,14 $ |
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| ISIN: | LU0244150230 |
| WKN: | A0JJVS |
| Gesellschaft: | UBAM SICAV |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Union Bancaire Privée, Genf seit 13.02.2006 |
| Anlageberater: | UBAM International Services |
| Depotbank: | Union Bancaire Privée (Luxemburg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 13.02.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (31.05.2010): | 125,85 Mio USD |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Beratervergütung p.a.: | 1,10% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 2,22% |
| Mindestanlage*: | 0,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 621KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 715KB)
Fondssektor
Rentenfonds höherverzinst gemischt Emerging Markets Welt (Weichwährungen)
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark UBAM SICAV: | JPM GBI EM Broad Diversified |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf lokale Währungen lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautenden Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,69% | |
| 1 Monat: | +0,60% | +3,64% |
| 3 Monate: | +5,87% | +1,20% |
| 6 Monate: | +11,15% | +18,14% |
| seit Jahresbeginn: | +20,62% | +35,40% |
| 1 Jahr: | +32,24% | +47,71% |
| 3 Jahre: | +13,44% | +20,50% |
| seit Auflage: | +21,77% | +12,79% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,36% | 7,62% |
| Volatilität (3 Jahre): | 19,50% | 12,31% |
| Jahreshoch: | 121,77 $ | |
| Jahrestief: | 102,29 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 121,77 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 92,95 $ | |
| Sharpe Ratio: | 3,18 | 2,46 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,98% | 9,53% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,60 | -0,27 |
| Information Ratio: | 2,20 | 1,52 |
| Beta (1 Jahr): | -1,34 | -0,60 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -19,82 | -89,56 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -29,23% | -19,75% |
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