 (Stand: 08/2010) |
| 03.09.2010 | Veränderung zum 01.09.2010 | |
| 10,45 € | +0,03 € | +0,29% |
| Letzte Ausschüttung | 0,15 € (01.06.2010) |
| Zwischengewinn | 0,01 € |
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| ISIN: | LU0243957312 |
| WKN: | A0J20E |
| Gesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr John Surplice, Henley seit 01.04.2007, Herr Paul Causer seit 01.04.2007, Herr Paul Read seit 31.07.2008 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 31.03.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 27,70 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2000% |
| TER p.a. (28.02.2010): | 1,99% |
| Servicegebühr: | max. 0,40% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 2MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 207KB)
Fondssektor
Mischfonds defensiv Europa
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX Performance Index (30,00%) |
| Benchmark Invesco Management S.A.: | Morningstar IM AA Europe Defensive |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Gesamtertragswachstum. Das aktiv gemanagte, diversifizierte Fondsportfolio besteht vornehmlich aus hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und in geringerem Umfang aus Aktien.
Besonderheiten
Fondsname bis 30.07.08: INVESCO Continental European Absolute Return Fund A auss.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,19% |
| 1 Monat: | +0,10% |
| 3 Monate: | +4,88% |
| 6 Monate: | +6,57% |
| seit Jahresbeginn: | +10,72% |
| 1 Jahr: | +26,69% |
| 3 Jahre: | +21,28% |
| seit Auflage: | +25,51% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,27% | 4,76% |
| Volatilität (3 Jahre): | 18,91% | 7,34% |
| Jahreshoch: | 10,78 € | |
| Jahrestief: | 9,82 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 10,78 € | |
| 12-Monats-Tief: | 8,79 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,58 | 1,57 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 17,75% | 6,97% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,65 | 0,73 |
| Information Ratio: | 1,07 | -0,55 |
| Beta (1 Jahr): | 1,99 | 1,01 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 13,30 | 7,85 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -31,97% | -12,71% |
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