 (Stand: 08/2010) |
| 03.09.2010 | Veränderung zum 01.09.2010 | |
| 12,60 € | +0,04 € | +0,32% |
| Zwischengewinn | 0,34 € |
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| ISIN: | LU0243957239 |
| WKN: | A0J20D |
| Gesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr John Surplice, Henley seit 01.04.2007, Herr Paul Causer seit 01.04.2007, Herr Paul Read seit 31.07.2008 |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 31.03.2006 |
| Gesamtfondsvolumen (30.06.2010): | 27,70 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,25% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2000% |
| TER p.a. (28.02.2010): | 2,18% |
| Servicegebühr: | max. 0,40% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 USD |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 2MB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 207KB)
Fondssektor
Mischfonds defensiv Europa
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX Performance Index (30,00%) |
| Benchmark Invesco Management S.A.: | Morningstar IM AA Europe Defensive |
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Gesamtertragswachstum. Das aktiv gemanagte, diversifizierte Fondsportfolio besteht vornehmlich aus hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und in geringerem Umfang aus Aktien.
Besonderheiten
Fondsname bis 30.07.08: INVESCO Continental European Absolute Return Fund A thes.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,88% |
| 1 Monat: | +1,12% |
| 3 Monate: | +6,02% |
| 6 Monate: | +7,82% |
| seit Jahresbeginn: | +12,01% |
| 1 Jahr: | +28,21% |
| 3 Jahre: | +22,63% |
| seit Auflage: | +26,80% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,23% | 4,76% |
| Volatilität (3 Jahre): | 18,87% | 7,34% |
| Jahreshoch: | 12,72 € | |
| Jahrestief: | 11,36 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 12,72 € | |
| 12-Monats-Tief: | 10,02 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,60 | 1,57 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 17,79% | 6,97% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,66 | 0,73 |
| Information Ratio: | 1,08 | -0,55 |
| Beta (1 Jahr): | 2,00 | 1,01 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 13,29 | 7,85 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -32,01% | -12,71% |
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