 (Stand: 08/2010) |
| 03.09.2010 | Veränderung zum 02.09.2010 | |
| 11,50 € | +0,04 € | +0,35% |
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| ISIN: | AT0000A000C8 |
| WKN: | A000C |
| Gesellschaft: | JULIUS MEINL Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Österreich |
| Fondsmanager: | Frau Jacqueline Miksits seit 01.01.2009 |
| Depotbank: | Meinl Bank AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 20.02.2006 |
| Fondsvolumen (30.07.2010): | 13,87 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (30.06.2009): | 1,67% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 218KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 114KB)
Fondssektor
Mischfonds Thema Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert global bis zu 100% in Immobilienaktien und Aktienfonds, die ihrerseits ihren Schwerpunkt in Immobilienveranlagungen haben, wobei der Fokus des Portfolios auf Europa liegt. Zusätzlich können auch Wertpapiere derselben Anlageklasse in Asien und Amerika erworben werden. Zur Streuung des Risikos wird ein breiter Diversifikationsgrad angestrebt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Direkt erworbene derivative Finanzinstrumente können zu spekulativen Zwecken und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,42% |
| 1 Monat: | +2,87% |
| 3 Monate: | +3,15% |
| 6 Monate: | +13,01% |
| seit Jahresbeginn: | +17,40% |
| 1 Jahr: | +26,74% |
| 3 Jahre: | -28,47% |
| seit Auflage: | -22,89% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 15,61% | 14,05% |
| Volatilität (3 Jahre): | 27,07% | 22,22% |
| Jahreshoch: | 11,57 € | |
| Jahrestief: | 9,53 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 11,57 € | |
| 12-Monats-Tief: | 8,92 € | |
| Sharpe Ratio: | 1,78 | 0,46 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 18,20% | 13,89% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,81 | 0,45 |
| Information Ratio: | 1,08 | -0,43 |
| Beta (1 Jahr): | 2,28 | 0,97 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 12,17 | -5,49 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -52,41% | -34,13% |
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